Cos’è Delta Exchange e come funziona: tutorial completo 2024

Dalle opzioni ai futures, passando per strategie robotizzate e staking, Delta Exchange è progettata per soddisfare le aspettative dei trader più esigenti.
Delta Exchange
Indice

Sei alla ricerca di una piattaforma di trading di criptovalute che offra un’ampia gamma di servizi, inclusi mercati spot e derivati? Delta Exchange potrebbe essere la scelta perfetta per te. 

In questo tutorial su Delta Exchange esploreremo ogni di questa piattaforma specializzata in derivati crypto, svelando le sue molteplici funzionalità. 

Ti guideremo attraverso l’utilizzo di Delta Exchange per massimizzare le sue potenzialità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su Delta Exchange, una piattaforma che abbiamo testato approfonditamente, e di cui siamo pronti ad offrire un’analisi completa.

Pro e contro di Delta Exchange

ProContro
Trading di derivatiNon iscritto all’OAM
Team trasparenteNon supporta valute fiat
Commissioni bassePoche coppie di scambio nel trading spot
Testnet per provare la piattaformaPoca trasparenza sulle riserve

Prodotti e servizi su Delta Exchange

Delta Exchange è una piattaforma avanzata per il trading di criptovalute che offre un’ampia varietà di prodotti e servizi. Dalle opzioni ai futures, passando per strategie robotizzate e staking, Delta Exchange è progettata per soddisfare le aspettative dei trader più esigenti. Ecco una panoramica delle sue principali funzioni:

  • Trading di future. Permette agli utenti di speculare sui prezzi futuri delle criptovalute, offrendo la possibilità di trarre profitto sia dalle tendenze rialziste che ribassiste.
  • Trading di opzioni. Consente ai trader di avere il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset a un prezzo prestabilito entro una data specifica, dando un modo flessibile per sfruttare le previsioni di mercato con un rischio limitato.
  • Spreads. Questa funzione consente di negoziare la differenza di prezzo tra due contratti di future, aiutando a mitigare il rischio di volatilità.
  • Straddle (Move). Una strategia che consente di sfruttare la volatilità del mercato acquistando sia opzioni call che put, ideale in periodi di incertezza di mercato.
  • Options Analytics. Strumenti analitici avanzati per valutare e analizzare le opzioni di trading, fornendo dati cruciali per decisioni informate.
  • Opzioni Facili. Una modalità semplificata per il trading di opzioni, ideale per i principianti che vogliono avvicinarsi a questa tipologia di investimento.
  • Spot. Trading classico di criptovalute al loro prezzo corrente di mercato, perfetto per acquisti diretti e vendite immediate.
  • Testnet. Un ambiente di trading simulato dove è possibile approcciarsi alla piattaforma con un budget non reale, simulando operazioni di mercato in ogni ambito di Delta Exchange.
  • Strategie Robotizzate. Automatizza le tue strategie di trading usando robot, ottimizzando operazioni e riducendo l’elemento emotivo.
  • Staking. Consente di guadagnare ricompense bloccando le proprie criptovalute, un ottimo modo per generare un reddito passivo.
  • Option Leaderboard. Una classifica delle performance dei trader di opzioni, utile per confrontare strategie e risultati.
  • Offerte. Promozioni e bonus offerti da Delta Exchange, ideali per aumentare il capitale di trading o per ottenere vantaggi aggiuntivi.
  • Delta token (DETO). Il token utility della piattaforma chee offre una serie di vantaggi e utilizzi come la riduzione delle commissioni di trading, l’accesso a funzionalità esclusive. 
  • App. Per fare trading crypto direttamente dal proprio smartphone.

Come iscriversi a Delta Exchange

Iscriversi a Delta Exchange è un processo semplice e diretto. 

Come viene evidenziato sin da subito, richiede meno di 1 minuto. Ecco i passi da seguire:

  • Vai sul sito ufficiale di Delta Exchange.
  • Clicca sul pulsante Registrati.
  • Compila il modulo di registrazione inserendo mail, password e paese di residenza, oppure utilizza il tuo account Google o Apple.
  • Dopo aver inviato il modulo, riceverai un’email di verifica. Inserisci il codice ricevuto via mail.
  • Completa la Verifica dell’Identità (KYC), segui le istruzioni fornite per caricare i documenti necessari, cioè una carta di identità e un selfie. 
Iscrizione Delta Exchange

Come depositare su Delta Exchange

Prima di depositare fondi su Delta Exchange, è importante sapere che la piattaforma accetta solo depositi in criptovalute, non permettendo il deposito diretto di valuta fiat. 

Tuttavia, se non disponi già di criptovalute, Delta Exchange offre una soluzione pratica: puoi acquistare criptovalute direttamente sulla piattaforma utilizzando un provider di pagamento di terze parti, in questo caso Simplex. Ecco come procedere:

  1. Clicca su Depositi/Acquista,
  2. Seleziona la criptovaluta che desideri depositare sul tuo account Delta Exchange, puoi scegliere tra USDT e BTC,
  3. Inserisci il quantitativo che vuoi acquistare in dollari,
  4. Clicca su Buy,
  5. Verrai reinderizzato su Simplex per completare l’acquisto con carta Visa o Mastercard.
Acquisto crypto Delta Exchange

Se invece vuoi depositare criptovalute dal tuo wallet a Delta Exchange:

  1. Clicca su Deposito/Acquista.
  2. Seleziona la criptovaluta da depositare a scelta tra USDT, USDC, BTC, DETO (il token nativo di Delta Exchange), ETH, XRP, SOL. 
  3. Seleziona la rete.
  4. Delta Exchange genererà l’address e il QR code su cui effettuare il deposito.
  5. Prosegui l’operazione dal tuo wallet. 
Depositare crypto Delta Exchange

Come usare Delta Exchange per fare trading crypto

Prima di entrare nel dettaglio di come fare trading di criptovalute su Delta Exchange, esploriamo la sezione Mercati.

In questa finestra Delta Exchange mostra tutti i vari tipi di trading disponibili tra opzioni, future, spreads, MOVE e spot. In ogni sezione, accanto alla coppia di scambio che ti interessa, noterai una stellina, che, se selezionata, inserirà l’asset o la coppia di scambio nella watchlist

Troviamo questa funzione particolarmente utile per tenere sotto controllo ciò che veramente ci interessa del mercato ed evitare di dover cercare ogni volta manualmente. 

Watchlist Delta Exchange

Trading spot

Il trading spot su Delta Exchange offre un’interfaccia intuitiva e completa, ideale per chi vuole fare trading diretto di criptovalute al loro prezzo corrente di mercato. 

Al momento della redazione di questa guida, il trading spot su Delta Exchange riguarda solo sei coppie di scambio, nello specifico: 

  • USDC/USDT
  • XRP/USDT
  • BTC/USDT
  • ETH/USDT
  • SOL/USDT
  • DETO/USDT

Nella schermata di trading spot, troverai il grafico dei prezzi, che ti aiuta a visualizzare le tendenze del mercato, il portafoglio ordini, che mostra gli ordini di acquisto e vendita attuali, e la finestra di acquisto/vendita per piazzare i tuoi ordini.

Quando imposti un ordine di trading spot su Delta Exchange, hai diverse opzioni:

  • Limite. Ti permette di impostare un prezzo specifico al quale vuoi acquistare o vendere. L’ordine viene eseguito solo quando il mercato raggiunge quel prezzo.
  • Mercato. Esegue immediatamente l’acquisto o la vendita al prezzo di mercato corrente.
  • Stop Limit. Questo ordine diventa un ordine limite una volta che un prezzo stop prefissato viene raggiunto. È utile per limitare le perdite o proteggere i profitti.
  • Stop Market. Simile allo stop limit, ma diventa un ordine di mercato una volta raggiunto il prezzo stop.
  • Trailing Stop. Un ordine che si adatta automaticamente in base ai movimenti del mercato. Se il mercato si muove a tuo favore, lo stop segue il prezzo mantenendo una distanza prestabilita.
  • Mercato Take Profit. Ti permette di impostare un ordine di mercato che viene eseguito quando il prezzo raggiunge un livello di profitto specificato.
  • Limite Take Profit. Come il mercato take profit, ma è un ordine limite che viene attivato al raggiungimento del prezzo di profitto impostato.

Per impostare un ordine su Delta Exchange, segui questi passaggi:

  1. Seleziona la coppia di scambio.
  2. Dalla finestra di trading, seleziona il tipo di ordine che desideri piazzare (limite, mercato, stop limit, ecc.).
  3. Imposta i parametri dell’ordine, come il prezzo (per ordini limite), la quantità di criptovaluta da acquistare o vendere, e altri parametri specifici come la distanza per il trailing stop.
  4. Controlla che tutti i dettagli dell’ordine siano corretti.
  5. Conferma l’ordine.
  6. Monitora il tuo ordine nel portafoglio ordini e fai eventuali aggiustamenti o cancellazioni se necessario.
Trading spot Delta Exchange

Trading di futures

Il trading di futures su Delta Exchange consente ai trader di speculare sui prezzi futuri delle criptovalute. 

Nella finestra di acquisto per il trading di futures, le opzioni che vedrai sono “Buy/Long” e Sell/Short:

  • Buy/Long: Significa acquistare un contratto future con l’aspettativa che il prezzo dell’asset aumenterà.
  • Sell/Short: Indica la vendita di un contratto future con la previsione che il prezzo dell’asset diminuirà.

Su Delta Exchange hai tre modalità di margine tra cui scegliere quando imposti il tuo ordine. Premesso che il margine è il capitale richiesto per aprire e mantenere una posizione. Su Delta Exchange, puoi scegliere tra le seguenti modalità di margine:

  • Isolato. In questa modalità, solo una parte del tuo saldo viene utilizzata come margine per una specifica posizione. Questo limita le perdite potenziali a quel margine specifico, ed è l’opzione impostata di default.
  • Portfolio. Questa modalità consente di utilizzare l’intero saldo del tuo account come un unico pool di margine per tutte le posizioni aperte. Questo permette una maggiore flessibilità nel gestire diverse posizioni simultaneamente.
  • Cross. Il margine è condiviso tra tutte le tue posizioni aperte su diversi contratti. Questo fornisce un approccio più integrato alla gestione del rischio, poiché il margine non è isolato per singole posizioni ma è distribuito tra tutte le posizioni attive.

Come ogni piattaforma di trading di derivati, anche su Delta Exchange puoi impostare la leva fino a 100x a seconda del contratto che scegli.  

La leva nel trading di futures è uno strumento che permette ai trader di aumentare la loro esposizione al mercato rispetto al capitale effettivamente posseduto. Funziona come un “moltiplicatore” del tuo investimento. Se utilizzi una leva, per esempio, di 10x, puoi aprire una posizione il cui valore è dieci volte superiore al capitale che hai effettivamente investito. 

Ciò significa che anche piccole variazioni di prezzo possono generare guadagni (o perdite) significativi, in proporzione molto più elevati rispetto al tuo investimento iniziale.

Inoltre, c’è il rischio di “liquidazione”, ovvero se il mercato si muove significativamente contro di te, la tua posizione potrebbe essere automaticamente chiusa per prevenire ulteriori perdite.

Per fare un esempio pratico: immagina di avere 1.000 euro e di utilizzare una leva di 10x per aprire una posizione su Delta Exchange. La tua posizione ora ha un valore di 10.000 euro. Se il prezzo dell’asset che hai acquistato aumenta del 5%, il tuo profitto sarà di 500 euro (5% di 10.000 euro), ovvero il 50% del tuo capitale iniziale. Tuttavia, se il prezzo dell’asset scende del 5%, subirai una perdita di 500 euro, che rappresenta una significativa percentuale del tuo investimento originale.

Le modalità di impostazione dell’ordine nel trading di futures su Delta Exchange sono le stesse che abbiamo visto nel trading spot (mercato, limite, stop limit, stop market, trailing stop, mercato take profit e limite take profit)

Altre funzioni che puoi attivare su Delta Exchange quando imposti un ordine di trading future sono:

  • Reduce Only. Questa opzione garantisce che un ordine serva solo a ridurre o chiudere una posizione, non ad aumentarla.
  • Post. Assicura che l’ordine venga eseguito solo come maker, evitando di pagare commissioni da taker.

Inoltre, gli ordini possono essere di tre tipi: 

  • Good Till Cancelled (GTC). L’ordine rimane attivo fino a quando non viene eseguito o cancellato.
  • Fill or Kill (FOK). Deve essere eseguito immediatamente nella sua interezza o viene cancellato.
  • Immediate or Cancel (IOC). Viene eseguito immediatamente. La parte dell’ordine non eseguita viene cancellata.

Per Impostare un ordine di trading futures su Delta Exchange segui questi passi:

  1. Scegli Buy/Long o Sell/Short a seconda della tua previsione di mercato.
  2. Decidi quali e quanti contratti desideri scambiare.
  3. Scegli la modalità di margine tra Isolato, Portfolio o Cross.
  4. Imposta la leva.
  5. Scegli il tipo di ordine tra GTC, FOK o IOC.
  6. Utilizza Reduce Only o Post se necessario in base alla tua strategia di trading.
  7. Conferma l’ordine dopo aver controllato tutti i dettagli.
Trading futures Delta Exchange

Ricorda che il trading di futures comporta rischi significativi e dovrebbe essere effettuato con una buona comprensione del mercato e delle proprie strategie di trading.

Per aiutarti a verificare al meglio la tua strategia, utilizza il calcolatore dove potrai vedere in anteprima il prezzo di liquidazione, profitti e perdite, la dimensione dell’operazione di trading e il prezzo target. 

Calcolatore Delta Exchange

Trading di opzioni

Il trading di opzioni su Delta Exchange offre ai trader la possibilità di speculare sul prezzo futuro di un asset con una maggiore flessibilità e un controllo del rischio potenzialmente superiore rispetto al trading spot o futures.

Nel trading di opzioni, i trader acquistano o vendono contratti che danno loro il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (opzioni call) o vendere (opzioni put) un asset a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio) entro una data specifica (data di scadenza).

La schermata di trading offre la possibilità di visualizzare le opzioni in una tabella dettagliata o attraverso un grafico. La visualizzazione a tabella mostra chiaramente i vari strike price, i premi delle opzioni, e altre informazioni vitali. La visualizzazione grafica fornisce un’interpretazione visiva delle varie opzioni e dei loro prezzi.

Accanto alla tabella si trova il portafoglio ordini, dove vedere i prezzi a cui gli altri trader sono disposti a comprare (bid) o vendere (ask) le opzioni, fornendo un’idea immediata della liquidità e della profondità del mercato. Infine, nella finestra di acquisto/vendita puoi piazzare i tuoi ordini di opzioni. 

Su Delta Exchange, puoi anche scegliere il tipo di ordine tra limite, mercato, stop limit e limite take profit. Anche il tipo di margine, come per le opzioni, può essere isolato, portfolio o a croce (cross margin). La leva può essere impostata fino a 100x. 

Per inserire un ordine di trading di opzioni su Delta Exchange, segui questi passi:

  1. Scegli tra Call o Put, scommettendo su un aumento del prezzo o su un calo del prezzo.
  2. Scegli il prezzo che l’asset raggiungerà o supererà, secondo la tua analisi.
  3. Scegli quando l’opzione scadrà. Le opzioni con scadenze più lunghe potrebbero avere premi più elevati a causa dell’incertezza maggiore.
  4. Specifica quante opzioni desideri acquistare o vendere.
  5. Scegli il tipo di ordine, tra ordini limite, mercato, stop limit e limite take profit.
  6. Imposta i parametri richiesti a seconda del tipo di ordine.
  7. Dopo aver controllato tutti i dettagli, conferma l’ordine.

Il trading di opzioni richiede una comprensione delle dinamiche di mercato e dei vari fattori che influenzano il prezzo delle opzioni, come la volatilità e il tempo alla scadenza. È una forma di trading avanzata che può offrire grandi opportunità ma anche rischi significativi.

Trading opzioni Delta Exchange

Se vuoi approcciarti alle opzioni con più facilità, ti consigliamo la funzione Opzioni facili. In questa schermata puoi scegliere tra opzioni su BTC e ETH, il prezzo, la data target, il capitale da distribuire e cliccando su Trova Trading ti verranno fornite delle proposte. 

Opzioni facili Delta Exchange

Come prelevare da Delta Exchange

Per prelevare da Delta Exchange segui questi passaggi:

  1. Vai nella sezione Portafoglio, 
  2. Clicca su Visualizza tutto,
  3. Clicca su Preleva nella dashboard a sinistra,
  4. Seleziona la criptovaluta da prelevare e la rete,
  5. Inserisci l’indirizzo di destinazione e l’importo da prelevare,
  6. Clicca su Invia richiesta di prelievo.

Considera che il processo di prelievo potrebbe richiedere 12-24 ore. 

Commissioni su Delta Exchange

Delta Exchange applica commissioni di trading basse e trasparenti. L’apposita pagina delle fee su Delta Exchange presenta delle tabelle chiare ed inequivocabili sia per le commissioni di trading che per quelle di deposito e prelievo. 

Rispetto ai futures, si parte da 0.05% maker e taker. 

Le commissioni per il trading di opzioni sono 0,03% sia per taker che per maker. Stesso valore per il trading spot. 

Non sono dedicate i costi di commissioni sui depositi, mentre le commissioni sui prelievi su Delta Exchange variano in base alla criptovaluta e alla rete usata. È da notare che i detentori di DETO, il token nativo di Delta Exchange, non pagano commissioni sui prelievi. 

Ad ogni modo i costi di commissione per il trading sono abbastanza bassi e contenuti. Abbiamo trovato piattaforme più convenienti come Coincall, mentre, per fare un paragone, Delta Exchange sembra in linea con Deribit.

Storia di Delta Exchange

Delta Exchange, fondata il 1° febbraio 2018 da Jitender Tokas, Pankaj Balani e Saurabh Goyal, è emersa come una piattaforma prominente nel trading di derivati crypto.

Agli inizi, Delta Exchange era un “semplice” software per lo scambio di derivati di criptovalute, offrendo una suite di prodotti di trading. 

La piattaforma ha attirato l’interesse di diversi investitori privati, quali Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, QCP, LuneX, Gumi Cryptos, BR Capital, CoinFund rafforzando la sua posizione nel mercato. 

Delta Exchange si è distintamente posizionata nel mercato offrendo trading di futures, perpetual swaps e opzioni su Bitcoin e altre criptovalute principali, con la possibilità di utilizzare una leva fino a 100x.

Attualmente è al 35° posto tra i migliori exchange di derivati crypto secondo Coinmarketcap e ha sede a Kingstown, a Saint Vincent e Grenadine.

Chi è Pankaj Balani, CEO e fondatore di Delta Exchange

Il team di Delta Exchange è ben rappresentato nella pagina About us dove sono presentanti fondatori e consulenti. 

Pankaj Balani è CEO e fondatore di Delta Exchange, è un leader esperto e un trader di derivati con una notevole esperienza in questi campi. Prima di fondare Delta Exchange, Balani ha lavorato presso UBS, acquisendo una profonda conoscenza dei derivati, della finanza quantitativa e dei mercati azionari asiatici. Oltre al suo background nel settore finanziario, ha contribuito a costruire e far crescere un’impresa di e-commerce nel settore del beauty in India, che ha successivamente ottenuto un finanziamento di Serie C.

Balani è laureato presso l’IIT Delhi e possiede un MBA dalla Indian School of Business.

Pankaj Balani

Delta Exchange è sicuro ed affidabile?

Per stabilire se Delta Exchange è sicuro ed affidabile, andremo a valutare diversi aspetti. 

  • Licenze: Delta Exchange non risulta iscritto al registro degli operatori di criptovalute tenuto in Italia dall’OAM. Sebbene sia una lacuna, nei termini e condizioni del contratto l’Italia non è tra i paesi in cui è vietato l’utilizzo della piattaforma.
  • Procedura KYC. Delta Exchange richiede obbligatoriamente la verifica dell’identità (KYC) per la creazione di un account, il deposito di fondi e l’inizio del trading. 
  • Assistenza Clienti. In caso di necessità è possibile aprire un ticket dove fornire anche degli screenshot per segnalare un problema. Il centro di supporto consente di sfogliare alcuni dei principali argomenti e temi che potrebbero interessare gli utenti. C’è anche la chat ufficiale di Telegram per confrontarsi con la community ed eventualmente ricevere risposte dagli admin. 
  • Fondi assicurativi. Delta Exchange dispone di un fondo assicurativo che interviene quando non è possibile chiudere una posizione in liquidazione prima che venga violato il prezzo di fallimento. Il fondo assicurativo copre una perdita del 5% per i contratti BTC & ETH e del 2% per tutti gli altri contratti.
  • Trasparenza delle Riserve. Non abbiamo trovato informazioni sulle riserve, non sappiamo se Delta Exchange abbia una Proof of Reserve, e neanche su Coinmarketcap ci sono dati in merito.

Conclusioni

Delta Exchange si distingue per i suoi punti di forza, dalla testnet che permette di praticare il trading di derivati in un ambiente simulato, fino alla sua varietà di opzioni di trading, adatte sia a esperti che a principianti del trading di derivati. La trasparenza del team e la chiarezza nelle commissioni sono ulteriori aspetti positivi. Altro aspetto degno di nota sono i Delta Exchange Bonus, che incentivano l’utilizzo della piattaforma. Infine, i costi di commissioni di prelievo su Delta Exchange, così come le trading fee, sono competitivi

Tuttavia, la piattaforma presenta alcune lacune, tra cui l’assenza di iscrizione all’OAM in Italia, una generale mancanza di licenze regolamentari e una scarsa trasparenza sulle riserve. 

Prima di concludere questa recensione su Delta Exchange, che comunque consideriamo una valida piattaforma per il trading di derivati crypto, nonostante delle lacune da colmare a partire dalle licenze, ricordiamo che è fondamentale approcciarsi a Delta Exchange con consapevolezza e cautela. 

È fondamentale tenere in considerazione i rischi inerenti al trading in particolare quando ci si avvicina ai derivati crypto, e le proprie capacità e conoscenze finanziarie. La regola è sempre la stessa: mai investire più di quanto si è disposti a perdere. 

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