Dashboard riassuntiva crypto

I dati più rilevanti dell’ultima settimana.

Nell’ultima settimana, Bitcoin domina la scena crypto con afflussi netti negli ETF pari a $2.32 miliardi, segnalando una maestosa ondata di fiducia istituzionale. A seguire Ethereum, che registra $637.6 milioni netti, mentre Solana rimane marginale con $15.9 milioni, pur mantenendo saldo il sentiment positivo sia sul fronte ETFs sia sulla price action. Sul fronte dei prezzi, tutte le top 5 crypto segnano rialzi, in linea con le aspettative prefigurate la scorsa settimana: Solana guida il gruppo con un +9.60%, seguita da Ethereum (+4.95%), BNB (+4.39%), e Bitcoin (+2.62%), mentre XRP si attesta ad un più modesto 1.54% al rialzo.

Lato prezzi, BTC e XRP si mantengono vicini al prezzo di equilibrio indicato dalla media a 50 giorni, mentre ETH, BNB e SOL confermano la loro forza e tendenza rialzista, mantenendosi ben staccati dai prezzi medi.
Il contesto settimanale è coerente con un mercato lateral-rialzista, che dovrà fornire nuovi segnali di forza questa settimana per poter proseguire.

3 notizie chiave: SEC, Taproot, Trump-vs-FED

• La SEC cambia approccio: più dialogo con le crypto e fine della “regolamentazione tramite repressione”
Svolta storica per il settore crypto negli Stati Uniti. Il nuovo presidente della SEC, Paul Atkins, ha archiviato la linea dura dell’ex presidente Gary Gensler, introducendo un approccio più collaborativo e trasparente verso l’industria delle criptovalute.
La SEC non applicherà più la filosofia del “punire prima, spiegare poi”, ma invierà avvisi preliminari per violazioni tecniche prima di avviare qualsiasi azione legale. Una netta inversione di rotta rispetto alla “regolamentazione tramite applicazione”.
Atkins ha ribadito l’importanza di regole basate su precedenti e prevedibilità, esprimendo anche apertura verso il trading di asset tokenizzati come azioni e obbligazioni.
È stata inoltre istituita una nuova Crypto Task Force e sospese diverse indagini aperte durante la precedente gestione. Il settore potrebbe ora beneficiare di un ambiente normativo più chiaro, con effetti positivi sull’adozione e sulla fiducia delle istituzioni.

• Taproot sotto accusa: upgrade utile o fallimento per Bitcoin?
A quasi tre anni dal suo lancio, l’aggiornamento Taproot continua a dividere la community di Bitcoin. Jimmy Song, sviluppatore storico di Bitcoin Core, attacca duramente il soft fork, definendolo una promessa mancata: nessun reale miglioramento su privacy e sicurezza, ma una nuova “superficie di attacco sociale” che ha favorito l’esplosione di Ordinals e token BRC-20, da lui bollati come “valore di trolling”.
La critica si estende anche all’usabilità delle firme Schnorr, giudicate poco user-friendly.
Dall’altro lato, sostenitori come Leonidas – figura di spicco tra i promotori degli Ordinals – difendono l’upgrade, evidenziando come le nuove funzionalità abbiano generato oltre 500 milioni di dollari in commissioni. Un flusso economico che, seppur volatile, contribuisce alla sicurezza della rete post-halving.
Il dibattito resta acceso: Taproot è una minaccia all’identità monetaria di Bitcoin o una necessaria evoluzione per garantirne la sostenibilità economica?

• Trump contro la Fed: ricorso sulla rimozione di Lisa Cook tra prove contrastanti
Donald Trump ha presentato ricorso contro il blocco giudiziario alla sua decisione di rimuovere Lisa Cook, membro del Board della Federal Reserve. L’ex presidente accusa Cook di “condotta ingannevole e potenzialmente criminale” legata a un prestito ipotecario, sostenendo di avere il potere esecutivo per una rimozione “per giusta causa”.
Ma nuove prove minano le basi dell’accusa: documenti relativi a un prestito del 2021 mostrano che Cook aveva correttamente dichiarato l’abitazione di Atlanta come casa vacanza, non residenza primaria, smontando l’ipotesi di frode.
Il caso riapre il dibattito sulla separazione dei poteri tra Presidenza e Federal Reserve, proprio mentre i mercati attendono un possibile taglio dei tassi da 25 punti base nella riunione FOMC di settembre — il primo da dicembre 2024. La tensione tra politica e banca centrale potrebbe avere riflessi sul sentiment degli investitori e sulla stabilità monetaria USA.

Fonti: SEC, Taproot, Trump-vs-Fed

Chart Check e Analisi Tecnica su BTC

Lunedì scorso avevamo delineato uno scenario rialzista per le crypto, con una resistenza di breve termine su Bitcoin a 113.000 $ ed una resistenza chiave successiva in zona 118-119k $. Oggi possiamo dire che l’aspettativa è stata perfettamente dipinta sul grafico e BTC si trova attualmente impantanato fra queste due aree.
Un ulteriore elemento da considerare sarà il FOMC questo mercoledì’ 17 Settembre, nel quale la FED deciderà se avviare una politica economica espansiva, un elemento positivo per tutti i mercati che però fa trasparire una perdita di forza dell’economia amercana: una scelta obbligata per sostenere gli Stati Uniti.

Le zone non cambiano in questa settimana operativa, anzi, sarà esattamente il tipo di approccio dei prezzi alla resistenza più sopra, o al supporto immediatamente più in basso a delineare l’andamento della seconda metà del mese di settembre che, lo ricordiamo ancora una volta, negli anni tende ad avere connotazione bearish e poco entusiasmante per i mercati in genere.

Il pericolo principale che va tenuto monitorato nel prosieguo dello sviluppo dei prezzi, sarà proprio l’eventuale conferma di un lower high (massimo inferiore rispetto a quello di 30g fa), che convaliderà un nuovo trend ribassista di medio termine in caso di violazione dei minimi a 107.000 $.
Sebbene possano sembrare distanti, parliamo di appena un -6% di correzione per entrare in questa casistica negativa.

Un aspetto ulteriore, che approfondiremo fra poco nel prossimo paragrafo, è di carattere ciclico dal momento che i tempi stringono per il rialzo e Bitcoin non è stato in grado di lasciarsi alle spalle un’area di attrito cruciale per la continuazione rialzista, segnando una perdita di momentum rialzista (il punto di controllo del range, a 118.500 $ circa).

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Opinione dell’Analista

Come anticipato poco fa, la struttura di Bitcoin inizia a perdere smalto. Nonostante buoni influssi istituzionali, l’interesse si è spostato sulle Altcoins (ecosistema Ethereum, Solana, HyperLiquid e Memecoins). Questo indica, dall’altra parte, un mancato sostegno del pubblico retail che non vede al momento uno sbilanciamento positivo fra spazio di salita rispetto alla correzione del prezzo, valutato molto alto.
In questo contesto, è il solo baluardo istituzionale a supportare il prezzo, con già più di un analista che vede la necessità di una correzione fisiologica generalizzata di reset prima di un nuovo impulso rialzista.

L’analisi ciclica entra allora a gamba tesa e suggerisce che il tempo del rialzo potrebbe essersi esaurito, vista già una respinta importante in giornata, dalla resistenza dei 117.000 $. Infatti, dal massimo di Agosto sono trascorsi 32 giorni, suggerendo che il ciclo mensile in corso, quello partito dal minimo del 1 Settembre, potrebbe già aver segnato il suo massimo e da qui iniziare una fase correttiva che terminerà a cavallo fra Settembre e Ottobre.

L’analisi tecnica si aggiunge a corroborare lo scenario ciclico, evidenziando la formazione di un canale discendente, per ora confermato solo sui minimi, da cui i prezzi potrebbero quindi prendere slancio per una correzione più profonda, la quale si attesta sui 104.000 $.
Sicuramente, da mercoledì potremmo assistere ad un nuovo scoppio di volatilità in concomitanza con il FOMC e se le attese sulla FED venissero smentite con un dietro-front della banca centrale, aspettiamoci un brusco cambio di direzione, innescando lo scenario ribassista desrcitto poc’anzi.

Allora, soltanto delle buone notizie sul fronte FED e la distruzione della resistenza a 118.500 $ potrà cambiare queste attese.

Livelli operativi settimanali

Per questa settimana si individuano 2 aree di resistenza ed una di supporto adeguate al contesto di lateralità di questi giorni.

Supporti del prezzo e target al rialzo

• 🟢 Livello chiave di supporto a 111.600$ circa
• ✅ Un target su breakout dei 118.500$ a 123.400$

Resistenze e palleggi up&down

• 🔴 Resistenza macro fra 117.000 e 119.000$
• ✅ In caso di respinta dalla resistenza, un primo target ribassista in area 111.600$
• ✅ In caso di respinta dalla resistenza, un secondo target in area 104.000$

Nel breve termine il mercato sarà in balia delle notizie, che potrebbero accendere la volatilità in ambo le direzioni.
Nella seconda metà della settimana si capirà la direzione imposta dal prezzo che, al di sotto del 111.500 $ perderà il vero supporto e zona di equilibrio di breve termine.
Tutto cambia solo al di sopra dei 119.000 $, ed in chiusura di giornata oltre la resistenza.