Nei mercati crypto, in particolare su Bitcoin, è emerso un segnale di rottura che conferma aspetti importanti dal punto di vista ciclico. L’analisi si concentra su vari elementi: analisi ciclica e tecnica nel breve periodo, le notizie recenti più rilevanti e i dati macroeconomici attesi.

Un segnale significativo mostra una conformità ai cicli precedenti di Bitcoin, indicando un andamento positivo nel medio periodo, nonostante possa sembrare il contrario.

Nuovi dati macro indicano una direzione chiara

Questa settimana sono attesi dati macroeconomici significativi, tra cui il tasso di inflazione dell’Europa, previsto in calo per la prima volta sotto il target del 2%. L’Europa si trova in una situazione economica più critica rispetto agli Stati Uniti, con segnali di recessione più evidenti, il che ha portato a una riduzione dei tassi d’interesse.

Nei prossimi mesi, sarà importante monitorare gli indicatori di recessione, come gli indici ISM e il tasso di disoccupazione, che verrà pubblicato il 4 ottobre negli Stati Uniti. Un aumento della disoccupazione potrebbe spingere anche gli USA a considerare ulteriori tagli dei tassi d’interesse.

Bitcoin ETF: siamo in questa fase del ciclo, te ne sei accorto?

Gli ETF Bitcoin hanno raccolto un ulteriore miliardo la scorsa settimana, segnalando un ritorno di interesse e un aumento degli acquisti. Attualmente, i flussi netti degli ETF di Bitcoin sono impressionanti, raggiungendo i 18 miliardi in circa 6-9 mesi dal loro lancio.

Questo dato conferma il successo di questi prodotti finanziari, a differenza di quelli su Ethereum che hanno registrato performance inferiori.

L’attuale tendenza rialzista dei flussi netti potrebbe spingere Bitcoin a superare i suoi massimi storici se il trend proseguirà. Gli ETF sono considerati un investimento a lungo termine, con un orizzonte temporale di 5-10 anni, piuttosto che strumenti per operazioni di trading a breve termine.

La fase attuale, quindi, rappresenta un periodo di accumulazione iniziale per investitori con una visione a lungo termine, piuttosto che una fase di vendita speculativa.

A differenza dei futures, utilizzati per operazioni a breve termine e con leva, gli ETF mirano a costruire una posizione stabile e duratura nel tempo.

La teoria di accumulazione suggerisce che ci si trova nella fase iniziale di un investimento in Bitcoin, il che lascia spazio per un possibile slancio rialzista nel futuro prossimo, se non si verificano eventi imprevisti o “cigni neri” che potrebbero alterare le attuali dinamiche di mercato.

FTX ritarda i rimborsi, ma FTT vola del 100%

Il token FTT ha registrato un aumento del 100%, nonostante FTX abbia posticipato i rimborsi ai creditori. Dopo il fallimento dell’exchange a novembre 2022, il recente rialzo del token sembra essere legato a movimenti speculativi, caratterizzati da forti oscillazioni e possibili manipolazioni di mercato.

Nella scorsa settimana, FTT è salito del 125% in breve tempo, con un’impennata attribuibile a fughe di notizie o voci secondo cui parte della tecnologia di FTX potrebbe essere nuovamente utilizzata in futuro.

Nonostante il ritardo nei rimborsi, l’interesse attorno al token è aumentato, forse alimentato dalle aspettative che l’exchange possa essere rilanciato, grazie a possibili interventi politici o alla creazione di una nuova piattaforma di trading con caratteristiche simili.

La volatilità del token FTT continua a essere elevata, segno che il mercato sta reagendo a queste voci, generando una fase speculativa intensa.

CZ riporterà le crypto all’età dell’oro?

CZ è stato rilasciato dal carcere, e con il suo ritorno ci si aspetta una ripresa dei meccanismi operativi presenti prima del suo arresto, probabilmente influenzati anche dalle vicende legate a FTX.

Potrebbe esserci un ritorno di maggiore inclusione per i piccoli investitori e una rivalutazione di alcune dinamiche tipiche della blockchain che CZ aveva sostenuto in passato.

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I sostenitori di BNB, il token di Binance, rimangono in attesa di sviluppi, poiché il prezzo è rimasto stabile. È probabile che CZ sia ora più cauto nella comunicazione e nelle strategie adottate, prendendo spunto dagli eventi recenti.

Bitcoin cambia rotta dopo 6 mesi

L’analisi ciclica di Bitcoin evidenzia un’importante rottura verso l’alto del triangolo che si stava formando, segnalando un potenziale trend rialzista. Inoltre, Bitcoin ha superato la resistenza dei 64.500 e 65.000 dollari, raggiungendo i 65.100 dollari su BitStamp, valore massimo dello swing rialzista del 25 agosto.

Questo movimento indica un cambiamento nel trend di breve periodo, che ora diventa rialzista. L’incremento ha invalidato il precedente trend ribassista formatosi tra i minimi e massimi recenti.

La rilevanza del minimo di settembre rispetto a quello di agosto rafforza l’ipotesi che il nuovo trend stia partendo da quel punto, con la possibilità di ulteriori sviluppi positivi da analizzare in futuro.

La notizia più importante su Bitcoin degli ultimi mesi

Il recente breakout di Bitcoin, seppur timido, segna con alta probabilità l’inizio di un nuovo ciclo annuale, che potrebbe essere iniziato ad agosto o settembre secondo l’analisi ciclica. Questo nuovo ciclo è diverso dai precedenti e potrebbe portare Bitcoin a superare i suoi massimi storici.

C’è la possibilità di un’imperfezione ciclica, definita come “lingua di Bayer” che si manifesta spesso alla fine di cicli annuali rilevanti, ma l’attuale movimento sembra indicare un classico mensile rialzista, probabilmente appartenente al primo o al secondo mensile del nuovo ciclo annuale.

Con la conferma dell’inizio del ciclo, non ci sono più vincoli per Bitcoin a realizzare ulteriori rialzi prima della chiusura del ciclo annuale, e questo apre la possibilità di una rottura dei massimi storici.

Inoltre, ci si trova nel quarto trimestre, storicamente il più esplosivo per Bitcoin, e il contesto è supportato anche da altri fattori come le imminenti elezioni americane. Tuttavia, occorre essere cauti, poiché un evento imprevisto, come un “cigno nero” potrebbe alterare lo scenario.

Sta per arrivare la tempesta perfetta su Bitcoin

Dal punto di vista ciclico, Bitcoin ha rispettato perfettamente le attese dall’inizio del 2024, seguendo i cicli lunghi previsti. L’obiettivo sembra essere quello di testare e superare i massimi storici nell’ultimo trimestre del 2024, per concludere la bull run iniziata nel 2022.

Comunque è ancora presto per confermare questa ipotesi, poiché l’attuale ciclo mensile non è stato completato e i massimi storici non sono ancora stati rotti. La conferma definitiva arriverà solo quando Bitcoin entrerà in price discovery tra i 76.000 e gli 80.000 dollari. Anche se il nuovo ciclo annuale è iniziato, resta da vedere se avrà la forza necessaria per raggiungere questi livelli.

Nel breve periodo, Bitcoin si trova in una fase correttiva dopo 24 giorni dall’inizio del ciclo mensile e potrebbe tentare di chiuderlo rapidamente. Non avendo ancora visto un minimo centrale del ciclo mensile, è probabile che stia sviluppando un ciclo a tre fasi.

Una volta completata questa correzione, si attende l’inizio di un nuovo ciclo mensile che potrebbe spingere il prezzo sopra il livello di resistenza tra i 66.000 e i 68.000 dollari. Per confermare la formazione di un trend rialzista stabile, è necessario che Bitcoin crei un minimo solido e non violabile da cui partire per la prossima fase rialzista.

Tutto sembra procedere secondo le previsioni, ma è sempre necessario considerare possibili imprevisti. Operativamente, chi ha seguito l’analisi tecnica avrebbe potuto sfruttare il breakout dello swing precedente e della trendline discendente come punti d’ingresso per posizioni long.