La spinta rialzista di Bitcoin ha rallentato dopo circa dieci giorni dall’inizio di un nuovo ciclo mensile, che non ha ancora mostrato segnali di ripresa significativi. Attualmente, Bitcoin è intrappolato all’interno di un triangolo, e nonostante sembrasse pronto a una maggiore spinta rialzista alla fine della settimana scorsa, non è riuscito a superare il livello di resistenza intorno ai 60.000 dollari, dopo aver già incontrato un ostacolo intorno ai 58.500 dollari.

L’analisi ciclica e tecnica di Bitcoin per la settimana corrente è al centro dell’aggiornamento del Bitcoin Monday, dove si esaminano il calendario economico, le ultime notizie e i livelli chiave del mercato delle criptovalute.

FED sta per sorprendere i mercati?

Mercoledì alle 20:00 (ora italiana) ci sarà la decisione della Federal Reserve (FOMC) sul tasso di interesse, con una probabile riduzione dello 0,25%. Tuttavia, le probabilità di un taglio maggiore sono aumentate al 61% durante il weekend, invertendo le previsioni precedenti.

Molti investitori si aspettano un taglio più significativo dei tassi. I mercati reagiscono diversamente: il Nasdaq ha mostrato un forte recupero, mentre Bitcoin resta incerto, oscillando con una tendenza ribassista dal massimo di marzo 2024, riducendo il suo valore attuale del 21%.

Se il supporto a $53.000 dovesse cedere, soprattutto in chiusura giornaliera, la situazione potrebbe complicarsi, ma il ciclo indica ancora una possibilità di breakout rialzista. Nella stessa giornata, si attende anche il tasso di inflazione europeo, previsto intorno al 2%, in linea con il target della Banca Centrale Europea, che sarebbe un risultato positivo. Le richieste di sussidi di disoccupazione sono previste, ma non sono considerate rilevanti per questa settimana.

Ethereum a -56% su Bitcoin

L’analisi tecnica e ciclica di Bitcoin mostra una discrepanza con Ethereum (ETH), che attualmente si trova in una fase indecisa rispetto a Bitcoin. Ethereum non ha ancora invertito il suo trend rispetto a Bitcoin, e ciò rende più sensato, dal punto di vista speculativo, puntare su Bitcoin, che è più liquido, ha una minore volatilità e un rischio inferiore.

Ethereum, al momento, tende a guadagnare meno e perdere di più rispetto a Bitcoin. Tuttavia, se dovesse verificarsi un cambiamento nelle performance delle altcoin, Ethereum sarebbe probabilmente la prima a mostrarlo.

Ethereum/Bitcoin è in declino dai massimi di dicembre 2021, senza aver ripreso un trend rialzista significativo. Attualmente, Ethereum è in una fase laterale, con una riduzione della forza relativa del 55% rispetto ai massimi del 2021. Chi ha mantenuto Bitcoin rispetto a Ethereum dal 2021 è in profitto di circa il 55-56%.

A livello ciclico, la struttura di ribasso di Ethereum contro Bitcoin è legata a un ciclo biennale ribassista che potrebbe invertire solo alla sua chiusura, prevista per i primi di novembre. Fino ad allora, non si prevede un’inversione di tendenza per ETH, indipendentemente dai suoi sviluppi tecnologici o di modello. La situazione potrebbe cambiare rapidamente, ma è necessario attendere la chiusura di questo ciclo per valutare un’eventuale inversione di trend.

Bitcoin: un bivio ciclico che porta ad un grande dubbio

L’analisi ciclica di Bitcoin mostra un inizio promettente del ciclo mensile, suggerendo la possibilità dell’inizio di un nuovo ciclo annuale. Un minimo significativo è stato registrato il 5 agosto, seguito da un doppio minimo il 6 settembre intorno ai $54.000, indicando l’inizio di un nuovo ciclo.

Se questo ciclo mensile è parte di un nuovo ciclo annuale, dovrebbe superare il massimo precedente; in caso contrario, potrebbe essere destinato a un trend ribassista. Ci sono incertezze su come interpretare questo minimo: alcuni lo vedono come l’inizio di un nuovo ciclo, altri no, ma entrambi gli scenari richiedono una spinta al rialzo.

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Se Bitcoin non riesce a rompere la resistenza chiave a $61.000, c’è il rischio che il ciclo mensile si trasformi in un trend ribassista, con la possibilità di un nuovo minimo all’inizio di ottobre. L’analisi evidenzia che la situazione non è chiara, e potrebbe essere necessario accettare piccole perdite per evitare perdite maggiori se il mercato si muove contro il trend.

Il ciclo bisettimanale attuale, che dura da circa 10 giorni, potrebbe estendersi fino a 15 giorni per i trader a breve termine. Se il ciclo mensile è rialzista, dovrebbe superare i $61.000; altrimenti, Bitcoin potrebbe scendere verso i $56.000 con un possibile rimbalzo fino ai $59.000-$60.000, che potrebbe essere un “rimbalzo del gatto morto“.

Questo potrebbe portare a una chiusura ribassista del ciclo mensile, con implicazioni importanti per la ciclicità del ciclo annuale. I prossimi 2-3 giorni saranno decisivi per determinare se ci sarà un ritorno verso i $56.000 o un tentativo di ripresa.

Bitcoin: i livelli di analisi tecnica per tutta la settimana

Negli aggiornamenti di analisi tecnica delle ultime settimane, i livelli di supporto e resistenza precedenti sono stati superati, portando a un rialzo del mercato. Tuttavia, c’è una forte congestione intorno ai $60.000, con un unico livello di supporto significativo a $54.000 in chiusura settimanale.

Il livello dei $53.500 è considerato solo in base alle ombre delle candele, non nel conteggio ufficiale. La situazione attuale potrebbe indicare un modello “Inside” in cui una candela ricopre completamente quella verde precedente.

Per confermare una prospettiva rialzista, il prezzo di Bitcoin deve superare la barriera dei $61.000. Se questo avviene, potrebbe aprire la strada per un aumento fino al prossimo livello di resistenza intorno ai $69.000.

Il grafico settimanale, utile per investimenti a lungo termine, mostra chiaramente un movimento laterale ribassista. Nonostante alcuni paragonino questa fase a un ciclo di distribuzione, l’attuale movimento è molto più disordinato, caratterizzato da oscillazioni e liquidazioni, senza un trend definito.

Bitcoin è ancora sopra la media delle 52 settimane, utilizzata per i cicli annuali, suggerendo che un ritorno al rialzo non è escluso fino alla prima decade di ottobre. Tuttavia, dopo questo periodo, il mercato potrebbe diventare più pericoloso. I livelli chiave per la settimana sono fissati a $60.500-$61.000 per la resistenza e $54.500 per il supporto.