Questa settimana ci sono molti dati macroeconomici importanti e Bitcoin sta raggiungendo il suo massimo giornaliero all’interno di una struttura ciclica prevista.

Nei giorni scorsi si è parlato di come il mercato stia seguendo un andamento ripetitivo, tipico dei mesi estivi caratterizzati da bassa attività lavorativa.

Questo movimento su e giù del mercato è considerato normale e atteso. Bitcoin ha raggiunto il massimo atteso in questa fase ciclica.

Nei prossimi giorni, si potrebbero vedere segnali di chiusura ciclica mensile. Sarà mostrata anche una struttura che potrebbe indicare la vicinanza a questa chiusura ciclica.

Inoltre, verrà presentata un’analisi dettagliata della capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute, evidenziando la posizione attuale e le azioni delle varie capitalizzazioni di mercato.

L’analisi includerà anche un confronto tra Ethereum e Bitcoin, basato sulle rispettive posizioni cicliche.

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Dati macroeconomici della settimana

Questa settimana sono attesi numerosi dati macroeconomici. Mercoledì 31 luglio verrà pubblicato l’indice dei prezzi al consumo (IPC) per l’Europa.

Lo stesso giorno, il FOMC prenderà una decisione, ma non si prevedono cambiamenti significativi. Tuttavia, durante la conferenza stampa del FOMC, potrebbero emergere aggiornamenti importanti riguardo alle decisioni della Federal Reserve, che probabilmente confermeranno le aspettative attuali.

Ci saranno anche i dati sui sussidi di disoccupazione, considerati molto importanti, e l’indice ISM che fornirà indicazioni sull’economia. Venerdì 2 agosto verrà rilasciato il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti, che si prevede ancora basso.

Questo esclude l’idea di dover abbassare i tassi d’interesse a causa di una recessione, che non sembra imminente. Infatti, la scorsa settimana è stato riportato un aumento del PIL, anche se alcuni sospettano che i dati siano manipolati per scopi elettorali.

Tuttavia, manipolare i dati economici è complicato e lascia tracce, quindi tali affermazioni sono difficili da sostenere.

NASDAQ 100 sarà spento fino a novembre?

Il Nasdaq ha concluso la struttura ciclica trimestrale attuale. Si attende un possibile recupero, poiché questo ciclo trimestrale è significativo.

La struttura ciclica segue un andamento semestrale, che fa parte di un ciclo annuale previsto per chiudersi intorno a ottobre-novembre 2024. Questo implica una fase di rimbalzo che dovrebbe portare alla conclusione naturale del movimento ciclico.

Questa fase di recupero sarà seguita da una fase di ribasso, ma al momento non ci sono dati concreti per prevedere esattamente questo scenario.

I cicli, definiti come “a M”, indicano che teoricamente dovrebbe iniziare il secondo ciclo trimestrale, il quale concluderebbe il ciclo annuale del Nasdaq.

Questo secondo ciclo trimestrale dovrebbe essere debole, a meno di eventuali anomalie cicliche come troncamenti o cambiamenti ciclici.

Se il ciclo segue il suo corso standard, ci si aspetta un leggero recupero seguito da una fase di ribasso, portando ad un andamento laterale-ribassista nei mercati tradizionali fino a ottobre-novembre, cioè fino alle elezioni degli Stati Uniti.

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Eventuali sviluppi significativi saranno probabilmente rimandati dopo le elezioni.

Bitcoin la resistenza che non riesce a superare

Bitcoin sta affrontando una resistenza significativa a $70.000, che non riesce a superare.

Nelle ultime settimane, il prezzo ha tentato di oltrepassare questa soglia, ma senza successo. Il 25 luglio, dopo una fase ribassista, è iniziata una nuova gamba rialzista che ha portato Bitcoin a testare nuovamente i $70.000.

Tuttavia, questo livello si è dimostrato una “super resistenza” difficile da rompere. Nonostante i tentativi, le shadows delle candele sono rimaste pronunciate, indicando che il prezzo non è riuscito a mantenersi stabilmente sopra questa soglia.

Per poter confermare un breakout, sarebbe necessaria almeno una chiusura giornaliera sopra questo livello.

Attualmente, siamo al 24° giorno del ciclo mensile di Bitcoin. Due ipotesi cicliche principali sono in discussione: una chiusura mensile classica intorno ai 30-32 giorni, o un ciclo ternario di 60 giorni.

Nel caso in cui inizi una fase ribassista, l’ipotesi della chiusura mensile classica prevarrebbe, suggerendo che il ciclo mensile potrebbe concludersi tra i 30 e i 35 giorni. Se il mercato seguirà questa logica, il ciclo mensile dovrebbe chiudersi intorno al 5 agosto 2024.

Un segnale chiave da monitorare è la tenuta dei $65.000. Se Bitcoin scende sotto questo livello, entrerà in una posizione neutrale o ribassista, con il rischio di avvicinarsi ai $63.000.

Questo scenario potrebbe indicare una chiusura mensile molto ribassista, aumentando il pericolo di un ciclo annuale ancora aperto o di un trimestrale di raccordo tra due cicli annuali.

Crypto e Altcoin sono ancora in pericolo

Le altcoin stanno vivendo una situazione analoga. Il grafico del Total Market Cap mostra che il ciclo trimestrale iniziato il 1° luglio 2024 non ha ancora raggiunto un massimo sufficiente. Per evitare una fase laterale ribassista, il market cap deve superare almeno $560 miliardi.

Se non ci sarà un breakout significativo nelle prossime settimane, il rischio è di una fase ribassista prolungata che potrebbe durare tutto agosto e parte di settembre.

Ethereum nella terra di nessuno

Ethereum (ETH) riflette una situazione complessa e simile. Nonostante un leggero recupero rispetto a Bitcoin, ETH non mostra segnali forti di rialzo.

Il ciclo attuale di Ethereum potrebbe indicare una chiusura a settembre 2024, con un rischio significativo se non riesce a superare i $3.600.

Se ETH non si porta oltre questo livello, potrebbe entrare in una fase ribassista, influenzando negativamente anche le altcoin. La struttura ciclica di Ethereum è difficile da decifrare, ma un mancato superamento del massimo precedente aumenterebbe il rischio di un mercato ribassista.

In sintesi, Bitcoin e le principali criptovalute stanno attraversando un periodo critico caratterizzato da resistenze difficili da superare e cicli mensili e trimestrali che potrebbero preannunciare una futura fase ribassista.

Il superamento dei livelli chiave di resistenza, come i $70.000 per Bitcoin e i $3.600 per Ethereum, è fondamentale per evitare un mercato ribassista prolungato.

Nel frattempo, gli operatori dovrebbero prestare molta attenzione ai segnali di mercato e prepararsi a possibili cambiamenti nelle posizioni di trading a medio termine se i livelli critici non vengono mantenuti.