Dashboard riassuntiva crypto

I dati più rilevanti dell’ultima settimana.

Nell’ultima settimana, gli influssi netti sugli ETF crypto restano positivi: +883,2 milioni di dollari per Bitcoin, +557,0 milioni per Ethereum e +38,1 milioni per Solana. I dati mostrano un flusso costante di capitali istituzionali verso i principali asset, nonostante un quadro di mercato più incerto sul fronte prezzi. Anche in presenza di outflow significativi (BTC -276,6M$, ETH -217,3M$), il bilancio netto resta chiaramente positivo.
Importanti saranno anche i dati di oggi, attualmente non reperibili, che evidenzieranno una probabile fuoriuscita di capitali derivanti dalle tensioni geopolitiche in corso.

Nel segmento spot, l’andamento settimanale evidenzia una marcata debolezza, come da view settimanale di lunedì scorso con quattro dei cinque principali asset in calo. Ethereum registra la flessione più ampia (-7,50%), seguito da Solana (-6,18%), XRP (-5,95%) e Bitcoin (-2,01%).
Tutti e quattro si posizionano al di sotto delle rispettive medie mobili a 50 giorni, segnale di fragilità tecnica: BTC quota $112.473 contro una media a 50 giorni di $114.372, ETH a $4.189,5 rispetto a $4.361,1, XRP a $2,8021 contro $3,0030 e SOL a $221,54 contro $203,49.
In questo contesto, solo BNB si distingue positivamente: con un +11,46% settimanale e un prezzo a $1.025,10, che è nettamente al di sopra della sua media mobile ($866,64), indicando una forza relativa superiore.
L’analisi congiunta ETFs/spot price suggerisce che l’interesse istituzionale non si è ancora tradotto in una spinta direzionale omogenea ribassista sul mercato.
La divergenza tra flussi e prezzo dovrà esse confermata questa settimana per risultare un’accumulazione , ma al momento l’inerzia rimane sbilanciata verso prese di beneficio e correzioni di breve termine. In particolare, ETH e SOL sembrano vulnerabili, mentre BNB si conferma l’asset più resiliente della settimana.

3 notizie chiave: Guerra Israele, HYPE sotto scacco, Uptober

• Guerra Israele
Nelle ultime ore il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo ha acceso il dibattito internazionale. Con questi ingressi, oltre 150 Paesi hanno ufficializzato la scelta, mentre Arabia Saudita e Qatar plaudono e la Francia si prepara a seguire. Stati Uniti e Germania restano più cauti: Washington liquida la mossa come “simbolica”, Berlino insiste su un processo negoziale per arrivare alla soluzione dei due Stati.Israele reagisce con fermezza: Netanyahu esclude qualsiasi Stato palestinese, e alcuni ministri di estrema destra chiedono l’occupazione della Cisgiordania.
Sul terreno, la violenza continua: almeno 11 palestinesi sono stati uccisi a Gaza, mentre un raid israeliano in Libano ha colpito un membro di Hezbollah ma anche civili, tra cui tre bambini.
All’Assemblea generale dell’Onu a New York si apre dunque una fase cruciale, con l’Europa orientata verso il riconoscimento e gli Usa fermi su posizioni unilaterali.

• Arthur Hayes vende HYPE per Ferrari
Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, ha venduto l’intero suo portafoglio di token HYPE, realizzando un profitto di circa 823.000 dollari. Questa mossa è avvenuta solo un mese dopo la sua previsione estremamente ottimistica, secondo cui il token avrebbe potuto aumentare di 126 volte nei prossimi tre anni. La vendita è stata motivata, secondo Hayes, dalla necessità di versare un acconto per una nuova Ferrari 849 Testarossa.
HYPE è il token nativo dell’exchange decentralizzato di derivati Hyperliquid. Nonostante il suo impressionante aumento del 660% dal lancio, il prezzo del token è sceso di circa l’8,1% dopo la notizia della vendita di Hayes. La precedente previsione rialzista di Hayes si basava sulla crescita prevista del mercato delle stablecoin e sull’aumento delle commissioni di HyperLiquid. L’implicazione principale per il prezzo di HYPE è l’incertezza: la vendita da parte di una figura così influente, in contrasto con le sue stesse previsioni positive, potrebbe generare volatilità. Attualmente, Hayes non ha indicato se intende riacquistare HYPE in futuro.

• Crypto Rally Uptober in discussione
Il rally del mercato delle criptovalute a ottobre, soprannominato “Uptober”, storicamente è stato confermato rialzista 10 volte su 12 dal 2013 per BTC, con guadagni significativi negli anni delle corse al rialzo.
Le opinioni degli analisti sono discordanti. Alcuni sono ottimisti, citando la probabilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che aumenterebbe la liquidità nel mercato, un fattore che favorisce le criptovalute. Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, prevede una modalità “solo rialzo” (“up only mode”) una volta che il Tesoro degli Stati Uniti avrà completato il riempimento del suo conto generale, eliminando un freno alla liquidità.
Altri analisti, tuttavia, invitano alla cautela, prevedendo rialzi più contenuti a causa della bassa volatilità e dell’incertezza macroeconomica. Nonostante le aspettative per “Uptober”, i mercati delle criptovalute hanno registrato un calo all’inizio della settimana, con Bitcoin che ha toccato i minimi di dodici giorni.
Sarà quindi “Buy the dip” o un mese di prese di profitto ?

Fonti: Guarra Israele, HYPE-Hayes, Uptober

Chart Check e Analisi Tecnica su BTC

Come anticipato la scorsa settimana, lo scoglio dei 118.000 $ si sarebbe fatto sentire, in un contesto di probabile fase di creazione di un massimo locale in quelle aree, che avrebbe potuto innescare una brusca reazione sul prezzo.
Attualmente, le aspettative per il breve-medio termine sono di una continuazione della correzione, in favore della stagionalità negativa di settembre che, se oltre i 118.000 $ avrebbe potuto rendere Settembre 2025 un outlier positivo (white swan), con la reazione di questa mattina potrebbe riallinearsi alle storicità passate, coerentemente a fortiori nel contesto ciclico vigente.

Si evidenzia la perdita delle medie mobili di breve periodo, che segnano indelebilmente una debolezza triggerata probabilmente dagli scontri nella Striscia di Gaza. D’altro canto, il mercato va letto e analizzato a prescindere dalle news in quanto, il più delle volte, le informazioni sono già sul piatto e i prezzi scontano tutto.

Al di là di tutto, benchè debole, Bitcoin si mantiene in prossimità dell’area volumetrica supportiva più rilevante (zona 111.500 $), il target ribassista dato per la settimana precedente e zona spartiacque tra prosecuzione rialzista e reale possibilità di inversione della tendenza di breve-medio termine.

Il supporto madre si conferma quello dei 108.000 $, minimi di inizio mese, e un’area di equilibrio inferiore a cavallo della soglia psicologica dei 100k (spec. 102.400 $).
Con questo, i segnali di breve sono negativi e chiamano una prosecuzione della correzione appena innescata, che potrebbe svilupparsi fino ai primi giorni di Ottobre.

🔥 Vuoi iniziare a tradare con una piattaforma regolamentata in Europa e ricevere bonus esclusivi?
✅ Scopri Bybit Europa: l’exchange che riparte da zero per trader ambiziosi.
✅ Registrati ora, ricevi fino a 5000$ di bonus sul primo deposito: Registrati ora

eBook gratuito

Non è che sai poco.
È che ti manca un criterio.

Quattro domande che ti dicono dove stai improvvisando, e i quattro pezzi che tengono in piedi un metodo. Gratis.

Ricevi l'eBook gratuito →

Ti arriva via email, insieme agli approfondimenti di Mauro. Ti disiscrivi quando vuoi.

Opinione dell’Analista

La struttura del mercato pende verso il ribasso, in un range di prezzi discendente.
Quella tecnica conferma la reazione al range superiore del canale, che ha finalmente fatto la sua apparizione e delinea uno scenario di test dei minimi di settembre se la tendenza dovesse continuare ed il trend ribassista esacerbarsi.

L’onda ciclica mensile in essere suggerisce che il massimo del ciclo sia stato segnato, con conseguenze lateral ribassiste fino al suo termine (fine Settembre – primi di Ottobre), come mostrato con le barre temporali verticali.
Riassumendo, il ciclo mensile crypto volge al termine e lascia spazio ad una presa di profitto da parte degli operatori, che potrà svilupparsi per altri 7-10 giorni.

L’analisi dei dati statistici storici sui cicli mensili permette di individuare un target correttivo che potrebbe raggiungere la soglia dei 102.100 $, se questo mensile dovesse rompere i minimi di partenza (107.400 $).
Infatti, la fase rialzista che ha caratterizzato il ciclo mensile fino ad oggi non è stata sufficientemente forte e in grado di battere le resistenze più importanti.
Questo segnale di perdita di momentum deve orientare verso una presa di profitto delle mani forti, un trigger che potrebbe quindi estendere tale decisione ad altri operatori di mercato, causando ulteriori turbolenze sulla price action di Bitcoin e delle altre crypto.

E’ altresì rilevante sottolineare come ETH, rimasto forte per tutto il mese di Agosto, non sia stato in grado di mantenere i suoi minimi a 4’220 $, indicando che le Altcoins risultano più deboli del “Re”, e potrebbero scontare più duramente una prosecuzione della discesa dei prezzi.

Livelli operativi settimanali

Per questa settimana si individuano 2 resistenze e 2 supporti adeguati al contesto lateral-correttivo di questi giorni e alla volatilità prevista.

Supporti del prezzo e target al rialzo

• 🟢 Livello chiave di supporto a 111.000$ circa
• 🟢 Un secondo supporto di prezzo medio a 106.500 $
• ✅ Un retest dal basso in zona 114.500 $

Resistenze e palleggi up&down

• 🔴 Resistenza macro a 118.000 $
• 🔴 Resistenza minore a 114.500 $
• ✅ In caso di rottura dei 111.000 $, un target ribassista in area 106.500 $

Nel breve termine il mercato potrebbe rimbalzare leggermente fino a raggiungere le resistenze prossimali, per poi innescare una seconda gamba correttiva nella seconda metà della settimana corrente, in linea con la view ciclica più probabile.