Dashboard riassuntiva crypto

I dati più rilevanti dell’ultima settimana.

Settimana in chiaroscuro per il comparto crypto, con dati divergenti tra flussi di capitale negli ETF e performance di prezzo degli asset. I flussi netti verso gli ETF mostrano una forte attrazione di capitale su Ethereum, che domina con 1.080,7 milioni di dollari netti (+1.3 B di inflow e -228,6M in outflow), una dinamica impensabile fino a qualche mese fa, seguito da Bitcoin con +440,8 milioni e Solana ancora fuori classifica con appena +27,2 milioni. Nonostante il netto positivo, l’andamento dei prezzi rivela una perdita di momentum.

Bitcoin ha registrato una lieve flessione settimanale del -1,50%, mantenendo un prezzo medio di $109.549, sotto la sua media mobile a 50 giorni ($116.111). Più marcato il calo di Ethereum, che chiude con un -2,78% settimanale, nonostante i forti inflow, con un prezzo di $4.473,9 ancora al di sotto della sua media ($3.997,9). XRP segna la performance peggiore tra le top 5, in calo del -3,84%.

In controtendenza invece BNB, che registra un rialzo dell’1,02% e Solana, top performer della settimana con un +2,98%, a $203,45, ben supportato anche dalla media a 50 giorni ($184,28) che conferma la sua forza relativa sulla maggior parte degli assets crypto.
Questa dinamica potrebbe indicare un iniziale interesse rotazionale verso asset alternativi in una fase di consolidamento dei principali.

3 notizie chiave: RWA, Bitcoin-ETH, Metaplanet

• Ethereum si impone come standard per stablecoin e asset tokenizzati
Ethereum rafforza la sua leadership nella finanza istituzionale (TradFi) grazie al dominio su stablecoin e asset del mondo reale (RWA). Ospita oltre il 56% dei $280 miliardi in stablecoin e il 52% dei $26,7 miliardi tokenizzati in RWA. Le proposte legislative USA, GENIUS Act e CLARITY Act, riconoscono Ethereum come blockchain “matura”, sottolineandone decentralizzazione e affidabilità. Questo apre a un’ondata di tokenizzazione istituzionale, spingendo l’adozione di massa. Ethereum si conferma così l’infrastruttura chiave per integrare asset tradizionali on-chain, attirando banche, fondi e regolatori, e posizionandosi come perno strategico della nuova economia digitale.

• Una balena ruota miliardi da Bitcoin a Ethereum: trend istituzionale in atto
Un investitore ha spostato $215 milioni da Bitcoin a Ether, portando le sue detenzioni a oltre $4 miliardi in ETH. Questo cambio di allocazione ha coinciso con afflussi record negli ETF spot Ethereum per oltre $1,8 miliardi in pochi giorni. Il mercato legge questa mossa come un segnale di fiducia crescente verso Ethereum da parte di soggetti istituzionali. Il trend riflette una progressiva diversificazione oltre BTC, con ETH sempre più percepito come asset strategico per esposizione alle innovazioni Web3, smart contract e tokenizzazione. Si apre lo scenario per una nuova fase di dominanza Ethereum nei portafogli corporate.

• Metaplanet compra altri 1.009 BTC, ma il titolo crolla: modello sotto pressione
Metaplanet ha acquistato 1.009 BTC, portando le sue riserve a 20.000 Bitcoin (circa $112 milioni), con un prezzo medio di carico di $102.607. Per finanziare l’acquisto, la società ha emesso nuove azioni raccogliendo $65,7 milioni. Tuttavia, il titolo ha perso il 54% da giugno, sollevando dubbi sulla sostenibilità del modello. L’azienda punta ora a raccogliere altri $880 milioni e considera l’emissione di azioni privilegiate. Il caso Metaplanet solleva un interrogativo centrale nel settore: è sostenibile crescere tramite espansione aggressiva in Bitcoin, se accompagnata da forte diluizione azionaria? Un warning importante per chi replica il modello MicroStrategy.

Fonti: RWA, Bitcoin-ETH, Metaplanet

Chart Check e Analisi Tecnica

La struttura di prezzo di Bitcoin è attualmente laterale-ribassista. Benchè si tratti ancora di una leggera flessine, il minimo di questa notte dista -13.8% dagli ATH.
La correzione ha portato i prezzi a testare una precedente area di equilibrio, quella che si estende dai 109.500 ai 105.000 e che ha caratterizzato l’immobilismo del mese di Giugno.

Con Settembre da poco iniziato, i timori della stagionalità negativa intermarket fanno pensare. Già l’anno scorso si visse un settembre piuttosto fortunato, con un agosto molto negativo; stavolta la situazione è borderline in quanto Agosto è stato leggermente negativo, ma la maggior parte delle altre crypto ha segnato rialzi a doppia cifra.

Con questo, il dubbio rimane e le prime conferme si avranno dopo metà settembre, quando si confermerà o annullerà una potenziale struttura a massimi e minimi discendenti, preludio di trend ribassista.

La resistenza è una e molto chiara: 118.000-119.000 $. Un eventuale break dovrà essere ben contestualizzato nei tempi, in quanto, quello che sarebbe un segnale di forza per il mercato, potrebbe dare adito ad un falso movimento manipolatorio, soprattutto se ciò avverrà in concomitanza con un’alta volatilità news-driven.

eBook gratuito

Non è che sai poco.
È che ti manca un criterio.

Quattro domande che ti dicono dove stai improvvisando, e i quattro pezzi che tengono in piedi un metodo. Gratis.

Ricevi l'eBook gratuito →

Ti arriva via email, insieme agli approfondimenti di Mauro. Ti disiscrivi quando vuoi.

🔥 Vuoi iniziare a tradare con una piattaforma regolamentata in Europa e ricevere bonus esclusivi?
✅ Scopri Bybit Europa: l’exchange che riparte da zero per trader ambiziosi.
✅ Registrati ora, ricevi 5$ di bonus e partecipa alla lotteria da 250$: Registrati ora

Opinione dell’Analista

Osservando varie metriche di mercato, tra cui l’esclusività di influsso di capitale in IBIT (BlackRock), in HODL (VanEck), con vendite o indifferenza tu tutti gli altri strumenti finanziati di “tipo ETF” sta generando monopolizzazione, mentre ArkInvest e Fidelity sembrano essere venditori first mover nelle ultime settimane.
E allora, cosa potrebbe succedere se iniziasse una fase di vendita su IBIT e HODL ?

La struttura tecnica su TF mensile e la struttura ciclica in costruzione, insieme alla stagionalità settembrina negativa, direzionano le aspettative statistiche verso una fase calante che, però, non per forza deve accendersi immediatamente.
In realtà, è possibile che il mercato stia cercando, proprio in questi giorni, di trovare e confermare un minimo locale, dando slancio ad un nuovo ciclo mensile, che potrebbe tenere Bitcoin a galla ancora per una decina di giorni.
D’altro canto, del ciclo mensile, non è ancora stata confermata la chiusura e questa potrebbe verificarsi nella prima settimana del mese.
In seguito, le onde cicliche suggeriscono positività fino a metà mese, oltre il quale tornerà ad mostrarsi una visione negativa.

La candela 1M evidenzia un pattern ribassista conosciuto come martello (hammer), esso ha spesse volte connotazione negativa e presupporrebbe una continuazione dei ribassi durante il mese di Settembre, con potenziale target estensivo in area 95.000 $ per la fine del mese.
Naturalmente, non possiamo prevedere il futuro, ma solo definire scenari validi probabilisticamente e cercare di seguirli mano a mano che il mercato fornisce le sue conferme.

Livelli operativi settimanali

Per questa settimana si individuano sia aree strappo al ribasso, sia di eventuale recupero dei prezzi.

Supporti del prezzo e target al rialzo

• 🟢 Livello di equilibrio a 106.500 $
• 🟢 Area tecnica di eccesso di breve, sui 102.000 $
• ✅ Target rialzista principale in zona 113.200 $, secondario a 118.500 $

Resistenze e prosecuzione della correzione

•  🔴 Una resistenza statica e volumetria intorno ai 113.200 $
•  ✅ Un target ribassista di breve in area 106.500 $
•  ✅ Un target ribassista di medio in area 98.500 $

Nel breve termine il mercato cercherà un minimo di chiusura del ciclo mensile. Confermato il minimo, potrà esserci iniziale lateralità o esplosività rialzista, che dovrà fare i conti, soprattutto con l’area dei 118.500 $.
In ogni caso si faccia particolare attenzione alla volatilità nei prossimi giorni.