Bitcoin sta registrando un rimbalzo a inizio settimana, dopo una fase profondamente negativa. Tuttavia, l’attenzione è ora rivolta a un pattern ribassista potenzialmente molto pericoloso che si sta formando su time frame settimanale, considerato il più significativo per l’analisi tecnica.

Nel corso delle ultime settimane sono stati delineati due scenari alternativi – rialzista e ribassista – a seconda del movimento dei prezzi. Lo scenario ribassista si è concretizzato perfettamente, raggiungendo con precisione i target indicati in precedenza, dimostrando ancora una volta l’efficacia dell’approccio analitico proposto.

Tali analisi, pur non costituendo consigli finanziari, possono essere utili a trader esperti con strategie di breakout o trend following, in grado di gestire correttamente il rischio. Un esempio operativo è rappresentato dal breakout dei livelli chiave: la rottura del minimo di una specifica candela avrebbe potuto attivare un movimento ribassista, così come la rottura del massimo avrebbe potuto innescare un movimento rialzista.

Dopo aver toccato i target ribassisti intorno agli 81.000-81.800 dollari (prezzi Bitfinex), il mercato sta ora mostrando segnali di ripresa. Tuttavia, questo potenziale rialzo si trova a fare i conti con la formazione di un pattern settimanale molto critico, che verrà approfondito nelle prossime analisi.

Bitcoin: analisi settimanale livelli cruciali

Nel corso di questa settimana, l’analisi tecnica si concentra sul grafico settimanale di medio periodo, fondamentale per comprendere la struttura attuale del mercato di Bitcoin. Il livello di supporto principale, secondo i prezzi Bitfinex (circa 300 dollari più alti rispetto ai future Binance), è fissato a 82.500 dollari. Questo livello, che regge da tre settimane consecutive, rappresenta una soglia cruciale: una chiusura settimanale al di sotto potrebbe innescare una spirale ribassista, rompendo una tenuta di mercato che dura da circa 21 giorni.

Nel caso in cui il supporto a 82.500 venisse infranto, il prezzo potrebbe scivolare verso una zona intermedia intorno a 81.600 dollari, tecnicamente poco significativa. Tuttavia, il vero supporto successivo si colloca nella fascia compresa tra 80.500 e 81.000 dollari. Una chiusura settimanale sotto quest’area significherebbe un nuovo minimo della fase ribassista in atto, con un impatto marcatamente negativo sul quadro tecnico generale.

Per quanto riguarda le resistenze, il primo livello significativo si trova a 84.500 dollari. In uno scenario in cui questo livello venga rotto — ipotizzando che l’apertura settimanale abbia segnato il minimo — il prezzo potrebbe proiettarsi rapidamente verso un’area di resistenza intermedia, meno solida, ma comunque rilevante. Il secondo e più importante livello di resistenza è localizzato tra 86.500 e 87.000 dollari: una zona tecnica che potrebbe segnare un cambio di trend qualora superata con convinzione.

Infine, è fondamentale osservare due aree specifiche che potrebbero definire la direzione del mercato: la rottura del supporto a 82.500 o della resistenza a 84.500 potrebbe segnalare la direzionalità settimanale. Tuttavia, su questo stesso grafico si sta delineando un pattern di prezzo altamente preoccupante, che merita particolare attenzione nei prossimi giorni.

Dati macro inutili? Tutta colpa della politica USA!

Questa settimana saranno pubblicati numerosi dati macroeconomici rilevanti, come l’ISM non manifatturiero e i sussidi di disoccupazione, ma secondo l’analisi proposta non avranno impatto significativo sulla volatilità dei mercati. Sebbene si tratti di dati tecnicamente importanti, sono attesi sostanzialmente invariati, e quindi incapaci di alterare l’attuale contesto di mercato. Anche l’intervento del presidente della Federal Reserve è previsto in linea con dichiarazioni precedenti, senza novità di rilievo.

L’assenza di reazioni significative a questi dati non deriva dalla loro scarsa importanza intrinseca, ma dal fatto che, in questo momento specifico, non sono loro a guidare il sentiment del mercato. L’attuale volatilità è già presente ed è indotta deliberatamente da dinamiche politiche legate alla presidenza degli Stati Uniti. Le scelte dell’amministrazione, caratterizzate da politiche economiche e commerciali aggressive, stanno infatti generando incertezza e disorientamento deliberati, con finalità che emergeranno gradualmente.

Un indicatore chiave di questo scenario è il grafico della US Economic Policy Uncertainty, che mostra come l’incertezza politica ed economica negli Stati Uniti sia ai massimi storici. Questo conferma che non saranno i dati macro della settimana a muovere i mercati, ma fattori ben più profondi come la nuova guerra dei dazi avviata da Donald Trump, che rappresenta l’elemento realmente determinante per l’attuale e futura instabilità economica.

Bitcoin: un pattern davvero pericoloso!

Il pattern che si sta delineando sul grafico settimanale di Bitcoin è tecnicamente molto chiaro e significativo. Si tratta di un pennant ribassista, ovvero una fase di consolidamento laterale all’interno di un trend di medio periodo già ribassista. Questo tipo di struttura rappresenta spesso una pausa tecnica prima della continuazione del movimento discendente. In sostanza, il mercato ha preso fiato dopo il calo, ma senza segnali di inversione.

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La conferma del pattern si avrebbe con una rottura verso il basso della figura, che comporterebbe una ripresa della fase discendente e la probabile chiusura del movimento ribassista con nuovi minimi. Al contrario, per invalidare questo pennant, sarebbe necessario un movimento netto e sostenuto al rialzo: una rottura della trendline discendente, una chiusura settimanale sopra i 89.000-90.000 dollari e idealmente un’estensione fino a 92.000 dollari. Solo un simile scenario permetterebbe di annullare l’attuale impostazione tecnica negativa.

Il pattern in questione è quindi fortemente bearish, ma la sua eventuale rottura potrebbe anche segnalare la fase finale della correzione di medio periodo in corso. Per questo motivo, va osservato con particolare attenzione nei prossimi giorni.

Analisi ciclica e impostazioni scenari settimanali

Gli scenari di breve termine per Bitcoin, aggiornati alla nuova scadenza di domenica 6 aprile, si basano su una combinazione tra livelli tecnici già delineati sul grafico settimanale e l’analisi ciclica. Secondo questa lettura, il ciclo mensile precedente sarebbe partito attorno all’11 marzo, con una chiusura del primo ciclo settimanale dopo circa 8 giorni. Successivamente, si sarebbe aperto un nuovo ciclo settimanale, che potrebbe essere quello conclusivo del ciclo mensile in corso e destinato a chiudersi proprio in questa settimana.

Questa struttura ciclica avrebbe già coperto 20 giorni, il che apre due possibilità. Se il minimo toccato oggi rappresenta effettivamente la chiusura del mensile, allora saremmo di fronte a un ciclo mensile molto breve, potenzialmente parte di un trimestrale ternario (composto da tre cicli da circa 20 giorni ciascuno). Solo in questo scenario il mercato potrebbe sviluppare una settimana rialzista, con l’avvio di un nuovo ciclo in grado di sostenere un movimento positivo.

Tuttavia, in tutti gli altri casi — e quindi nell’ipotesi in cui il ciclo mensile non sia ancora chiuso — l’attuale ciclo settimanale avrebbe vita breve e limitata spinta rialzista, essendo vincolato a una continuazione della pressione ribassista. Per validare uno scenario rialzista concreto, servirebbe una nuova partenza ciclica che duri almeno 10 giorni, in grado di invertire l’attuale configurazione ribassista confermata dal movimento precedente (up–down), che ha segnato un ciclo settimanale negativo.

Pertanto, la struttura ciclica in corso è determinante: solo se oggi ha segnato un vero minimo ciclico di medio periodo potremmo assistere a una settimana positiva; altrimenti, è probabile che il mercato mantenga un impostazione ribassista anche nei prossimi giorni.

Lo scenario più probabile

In un contesto tecnico come quello attuale, lo scenario più probabile è che il rimbalzo in corso rappresenti l’inizio di un nuovo ciclo settimanale, destinato però a esaurirsi rapidamente, entro uno o due giorni al massimo. Questa fase rialzista, secondo l’analisi, dovrebbe incontrare il suo massimo in una zona compresa tra 85.000 e 86.000 dollari, che coincide con il primo livello di resistenza. Una volta raggiunta quest’area, il mercato potrebbe invertire la rotta, riprendendo la discesa e chiudendo la settimana con una struttura decisamente negativa, coerente con un impianto ciclico e tecnico ribassista.

L’alternativa rialzista, invece, sarebbe valida esclusivamente nel caso in cui il rimbalzo odierno corrispondesse all’inizio di un nuovo ciclo mensile molto breve. In questo scenario, il movimento iniziale sarebbe simile a quello dello scenario ribassista, ma con una diversa evoluzione successiva: dopo una leggera fase di ritracciamento, il mercato potrebbe registrare una nuova spinta verso l’alto, con un’estensione fino alla fascia di 87.000-88.000 dollari, andando a chiudere la settimana in una configurazione più costruttiva. La validità di questo scenario dipende però interamente dalla conferma ciclica della partenza mensile.

Conclusioni: cosa aspettarsi davvero (occhio al rischio!)

In conclusione, l’analisi ciclica attuale suggerisce che Bitcoin potrebbe sviluppare uno scenario rialzista solo nel caso in cui sia effettivamente iniziato un nuovo ciclo mensile breve da circa 20 giorni. Non esistono, allo stato attuale, altre condizioni tecniche che supportino un’impostazione rialzista. Tuttavia, se nei prossimi giorni dovesse formarsi un nuovo minimo, lo scenario rialzista resterebbe ancora tecnicamente valido, ipotizzando una chiusura del mensile corto tra i 22 e i 23 giorni, il che rientrerebbe nei parametri ciclici possibili.

Se invece questo non dovesse accadere e il prezzo scendesse nuovamente sotto i minimi attuali, è probabile un movimento di continuazione ribassista, con target in area 80.000-79.000 dollari per la chiusura settimanale. In questo contesto, la tendenza bearish appare la più coerente con l’attuale struttura tecnica. Naturalmente, i mercati rimangono imprevedibili, ma il quadro ciclico offre spunti operativi interessanti da monitorare e, per i trader preparati, da tradare con consapevolezza.